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美联储12月加息箭在弦上黄金涨势回落

发布时间:2019-04-10 19:26:51

国际现货黄金周三(11月2日)升至1个月以来的高位,一度站上1300,美市盘中上探至1307.76美元/盎司。但周三美联储公布利率决定,维持现有利率不变后,黄金冲高回落,短线出现跳水行情,不过涨势依旧未改。

由于对美国大选结果的担忧,美股及美元再度大幅走低,贵金属作为避险天堂受到热捧。自上周五FBI重启对希拉里邮件门的调查以来,投资者的担忧情绪四处蔓延,欧洲股市也跌至4个月低位,美元也跌至10月以来的点。日内公布的10月小非农表现令人失望,意味着周五的非农报告也不乐观,对黄金构成支撑。

周三黄金的强势上涨仍主要是由于美国大选选情变化所推动的,分析师称,大选民调是驱动黄金上涨的动力。如果特朗普当选总统,政策将会改变,将会增加市场的不确定性。投资者此前是以希拉里胜算来考虑增持多仓,然而自上周五FBI重启调查希拉里电邮问题之后,共和党候选人特朗普的差距在缩小。周一路透及Ipsos所做的民调显示,希拉里特朗普5%,但其他的民调显示希拉里下滑剧烈。真正清明政治Real Clear Politics显示,综合主要民调,希拉里的支持率从周五的4.6下降到了周一的2.5。美联储周三略偏鹰派的言辞似乎表明12月加息已箭在弦上,目前距离美国大选不到两周的时间,无论特朗普还是希拉里当选总统,不确定性将会继续存在,黄金仍将会得到避险的支撑。

周三走势表述

国际现货黄金周三(11月2日)亚市早盘开于1288.72美元/盎司后小幅下挫,录得日内低点1275.30美元/盎司后,金价震荡上攻。欧市延续涨势,多空争夺有所加剧,但多方控盘。美市金价再度强力拉升,不断刷新前高,录得日内高点1307.76美元/盎司后,冲高回落,短线出现跳水行情,后企稳,终收于1296.89美元/盎司。

国际现货黄金周三(11月2日)亚市早盘开于1288.72美元/盎司,下探1287.00美元/盎司,上涨至1307昆明方管价格
.76美元/盎司,收于1296.89美元/盎司,上涨8.79美元,涨幅0.68%。

基本面利好因素:

1.周三(11月2日)美联储宣布维持利率不变,美联储称目前就业市场稳定,加息环境继续得到改善,预计未来经济走势将支持渐进式加息的做法,在等待加息之前仍希望获取更多证据。在FOMC委员中,乔治和梅斯特反对维持利率不变,倾向于加息。

2.数据处理公司ADP周三(11月2日)公布的数据显示,素有小非农之称的美国10月ADP就业人数持续增长,但增幅逊于市场预期。详细数据显示,美国10月ADP就业人数增加14.7万,低于分析师预估的增加16.5万,分析师们的预测值为增加13.0万,为增加19.0万。同时,9月ADP就业人数增幅从之前的15.4万上修至20.2万。

3.美国商务部(DOC)周二(11月1日)公布,美国9月营建支出连续第二个月下降,意外下降,因民间非住宅建筑录得九个月来跌幅,可能导致下调第三季经济增长预估。详细数据显示,9月营建支出较前月下降0.4%,季节性调整后年率为1.150万亿美元,预估为增长0.5%。8月营建支出修正后为下降0.5%,前值为下降0.7%。

基本面利空因素:

1.周二(11月1日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)升至2015年10月以来。数据显示,美国10月制造业采购经理人指数(PMI)终值为53.4,初值为53.2,9月终值为51.5。市场研究机构Markit首席经济学家威廉姆森点评称,工厂订单受益于美国国内需求和出口销售提振而上升,为美国制造业产出在第四季度开局打下良好基础;由于大选在即,产能投资和雇佣方面仍然受抑;总而言之,尽管制造业产出增长,美国的通胀压力也在上升,美联储12月加息概率增加。

2.周二(11月1日)公布的一份行业报告显示,美国10月制造业指数上升,且高于预估。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,10月制造业采购经理人指数(PMI)为51.9,预估为51.7,9月为51.5。ISM调查主席HOLCOMB点评称,调查评论大部分是积极的,经济开始持续增长,调查显示第四季度美国经济向好。中国的PMI数据显示出了好迹象,美国经济没有面临什么重大的逆风或顺风。

3.美国商务部(DOC)周一(10月31日)数据显示,美国9月个人消费支出录得环比录得较大幅度增长,主要因家庭购买汽车量增加以及通胀稳定增长,这提升了美联储将在12月份加息的概率。详细数据显示,美国9月个人消费支出(PCE)较前月增长0.5,预估为增长0.5%,8月个人消费支出为下降0如何投资电影
.1%。

后市展望

tco 上周五(10月29日)发布的每周黄金调查显示,多数专业人士及散户一致认为本周黄金将继续反弹,在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,有10名人士认为本周黄金将会上涨,比例为56%;5人即28%认为黄金会下跌;只有3位人士即17%认为本周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与调查的普通投资者有544人,其中237人或44%认为本周黄金仍看涨,同时234人或43%看跌;73人或13%保持中立。

BW分析师Thorsten Proettel表示大选民调是驱动黄金上涨的动力。如果特朗普当选总统,政策将会改变。将会增加市场的不确定性。

3.汇丰银行在周三(11月2日)发布的报告中称,从目前到下周二美国大选,无论共和党特朗普是否在大选中获胜,黄金都会获得上涨动力。今日市场和黄金市场都在关注美国大选。汇丰称我们随机观察欧元/美元,与黄金有正相关,当民调显示特朗普的时候,会上涨更高。汇丰称,由于大选的不确定性导致资金流向避险资产。美元也是避险资产之一,但是在目前环境下吸引不了资金。这就使得黄金成为避险买盘的,这是一个很重要的上涨动力,但在大选之后未必能持久。

tionsXpress在周三(11月2日)发布的报告中称,美国大选之前美元走弱对黄金形成支撑。在美元近被抛售之前,大量的投机者已增加了多仓头寸。5月初以来美元兑一篮子货币的上涨正在减弱,因交易员在美国大选来临之际已开始关闭美元仓位。近的民调显示,希拉里和特朗普的差距在缩小,距离美国大选仅剩一周,不确定性对交易员现有的美元多仓有影响,在过去几个交易日中对日元和欧元都有支撑。

5.资讯站在周三(11月2日)发布的报告中称,黄金已接近个目标位1297.74美元/盎司,50日均线继续提供上涨支撑,金价有望朝着1375.00的方向迈进。因此,只要金价企稳在1275.00美元/盎司和1249.94美元/盎司之上,上涨趋势将会继续有效;若重要后者被下破,则将会推动金价重返1211.31美元/盎司,在任何新的上涨之前。

6.富国银行首席投资组合策略师Brian Jacobsen指出:美联储在声明中加入了新措辞,称还需要看到一些经济向目标迈进的证据,这是在跟投资者玩儿文字游戏。只要再来几份就业报告就能做到,表明12月升息的可能性。

7.加拿大皇家银行资本市场首席美国经济学家Tom Porcell称:某种程度上,他们在给投资者打预防针,对通胀的评论至少是较为引人注目,联储称基于市场的通胀补偿指标已上升,但仍处于低位,通胀仍处于低位,但已经开始回升。他们做了他们应该做的,这次没有做很多改变,我认为他们不需要,特别是在上个月已经增加了升息理据增加的措辞后,我们只是在等待更多数据牛大亨合伙人
。我认为他们不需要做很大的调整。

周四重点关注

20:00 英国官方银行利率

20:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)

22:00 美国9月耐用品订单终值(月率)

美国10月ISM非制造业就业指数

22:30 美国上周EIA天然气库存变化(亿立方英尺)

17:00 法国巴黎 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行行长维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)在一次会议上发言

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